| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 091.00 | 5 468.00 | 14 623.00 | 20 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 039.00 | 251 614.00 | 162 425.00 | 414 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 168.00 | 257 082.00 | 183 086.00 | 440 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BT Marchandises | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 813.00 | | 256 813.00 | 256 813.00 |
BZ Autres créances | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 887.00 | | 533 887.00 | 533 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 055.00 | 257 082.00 | 716 973.00 | 974 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 142 499.00 | 84 880.00 | | 142 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 425.00 | 57 619.00 | | 37 425.00 |
DL TOTAL (I) | 263 488.00 | 226 063.00 | | 263 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 948.00 | 199 638.00 | | 281 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 14 500.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 780.00 | 56 711.00 | | 82 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 238.00 | 97 569.00 | | 77 238.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 474.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 485.00 | 368 892.00 | | 453 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 973.00 | 594 955.00 | | 716 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 403.00 | | 127 213.00 | 350 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 448.00 | 440 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 448.00 | 434 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 364.00 | | 127 213.00 | 344 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 775.00 | 45 084.00 | 22 777.00 | 234 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 775.00 | 45 084.00 | 22 777.00 | 234 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 256 813.00 | 256 813.00 | | 256 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 948.00 | 103 541.00 | 178 407.00 | 281 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VP Divers | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 484.00 | 324 743.00 | 5 742.00 | 330 484.00 |
VW T.V.A. | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 485.00 | 275 078.00 | 178 407.00 | 453 485.00 |