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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 556.00 | 16 255.00 | 10 300.00 | 26 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 870.00 | 16 589.00 | 1 785 281.00 | 1 801 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 502 180.00 | | 502 180.00 | 502 180.00 |
CF Disponibilités | 521 806.00 | | 521 806.00 | 521 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 266.00 | | 1 039 266.00 | 1 039 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 136.00 | 16 589.00 | 2 824 547.00 | 2 841 136.00 |
CU Autres participations | 1 693 580.00 | | 1 693 580.00 | 1 693 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 500.00 | | | 699 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DG Autres réserves | 1 860 629.00 | | | 1 860 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 220.00 | | | 2 747 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 547.00 | | | 2 824 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 299.00 | | | 302 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 997.00 | 120 873.00 | | 1 680 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 413.00 | 11 143.00 | | 15 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 250.00 | 109 731.00 | | 1 665 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747.00 | 842.00 | | 15 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 413.00 | 842.00 | | 15 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 859.00 | 517 459.00 | 81 400.00 | 598 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |