| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 1 916.00 | 148 083.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 4 628.00 | 8 072.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 333.00 | | 412 333.00 | 412 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 948.00 | 6 879.00 | 2 267 069.00 | 2 273 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 430 779.00 | | 430 779.00 | 430 779.00 |
CF Disponibilités | 236 452.00 | | 236 452.00 | 236 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 254.00 | | 679 254.00 | 679 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 203.00 | 6 879.00 | 2 946 324.00 | 2 953 203.00 |
CU Autres participations | 1 698 580.00 | | 1 698 580.00 | 1 698 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 500.00 | | | 699 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DG Autres réserves | 1 959 520.00 | | | 1 959 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 741.00 | | | 2 889 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 324.00 | | | 2 946 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 328.00 | | | 360 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 808.00 | | | 217 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 871.00 | | | 1 801 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 981.00 | | | 1 774 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 589.00 | 4 145.00 | 13 855.00 | 16 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 4 145.00 | 13 855.00 | 16 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 333.00 | | | 412 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VP Divers | 430 780.00 | | | 430 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 135.00 | 442 802.00 | 412 333.00 | 855 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |