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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 922.00 | 17 077.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 9 085.00 | 3 615.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 014.00 | | 476 014.00 | 476 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 629.00 | 12 341.00 | 2 195 287.00 | 2 207 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BZ Autres créances | 404 190.00 | | 404 190.00 | 404 190.00 |
CF Disponibilités | 471 928.00 | | 471 928.00 | 471 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 868.00 | | 936 868.00 | 936 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 498.00 | 12 341.00 | 3 132 156.00 | 3 144 498.00 |
CU Autres participations | 1 698 580.00 | | 1 698 580.00 | 1 698 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 500.00 | | | 699 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DG Autres réserves | 2 150 506.00 | | | 2 150 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 419.00 | | | 3 089 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 156.00 | | | 3 132 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 370.00 | | | 238 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 531.00 | | 248 019.00 | 1 996 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 347.00 | 2 174 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 921.00 | 2 207 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 574.00 | 32 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | | 31 574.00 | 32 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 496.00 | | 216 445.00 | 1 963 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780.00 | 4 519.00 | 957.00 | 8 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 4 519.00 | 957.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 014.00 | | 476 014.00 | 476 014.00 |
UX Autres créances clients | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 191.00 | 404 191.00 | | 404 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 954.00 | 464 940.00 | 476 014.00 | 940 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |