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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 922.00 | 13 077.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 2 279.00 | 18 278.00 | 20 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 690 032.00 | | 1 690 032.00 | 1 690 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 295.00 | 9 535.00 | 3 427 760.00 | 3 437 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 987.00 | | 157 987.00 | 157 987.00 |
BZ Autres créances | 416 600.00 | | 416 600.00 | 416 600.00 |
CF Disponibilités | 452 916.00 | | 452 916.00 | 452 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 504.00 | | 1 027 504.00 | 1 027 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 799.00 | 9 535.00 | 4 455 264.00 | 4 464 799.00 |
CU Autres participations | 1 706 370.00 | | 1 706 370.00 | 1 706 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 500.00 | | | 699 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DG Autres réserves | 2 320 586.00 | | | 2 320 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 758.00 | | | 338 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 045.00 | | | 3 447 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 973.00 | | | 819 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 181.00 | | | 179 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 218.00 | | | 1 008 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 264.00 | | | 4 455 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 218.00 | | | 1 008 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 256.00 | | 333 256.00 | 333 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 256.00 | | 333 256.00 | 333 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 159.00 | | | -126 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 408.00 | | | 624 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 649.00 | | | 285 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 758.00 | | | 338 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 975.00 | | 763 134.00 | 2 760 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 671.00 | 3 396 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 814.00 | 3 437 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 143.00 | 40 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | | 19 000.00 | 32 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 940.00 | | 744 134.00 | 2 727 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 2 055.00 | 11 143.00 | 18 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 2 055.00 | 11 143.00 | 18 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 181.00 | 179 181.00 | | 179 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 973.00 | 819 973.00 | | 819 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 690 033.00 | | 1 690 033.00 | 1 690 033.00 |
UX Autres créances clients | 157 987.00 | 157 987.00 | | 157 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 600.00 | 416 600.00 | | 416 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 620.00 | 574 587.00 | 1 690 033.00 | 2 264 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 219.00 | 1 008 219.00 | | 1 008 219.00 |