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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 588.00 | 18 411.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 6 857.00 | 5 843.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 915.00 | | 264 915.00 | 264 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 530.00 | 8 779.00 | 1 987 750.00 | 1 996 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
BZ Autres créances | 629 196.00 | | 629 196.00 | 629 196.00 |
CF Disponibilités | 422 169.00 | | 422 169.00 | 422 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 686.00 | | 1 204 686.00 | 1 204 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 217.00 | 8 779.00 | 3 192 437.00 | 3 201 217.00 |
CU Autres participations | 1 698 580.00 | | 1 698 580.00 | 1 698 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 500.00 | | | 699 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DG Autres réserves | 2 102 041.00 | | | 2 102 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 156.00 | | | 3 008 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
EA Autres dettes | 129 256.00 | | | 129 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 437.00 | | | 3 192 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 996.00 | | | 477 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 300.00 | | | 478 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 833.00 | | | 466 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 241.00 | | | 467 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 540.00 | | | 776 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 125.00 | | | 658 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 949.00 | | | 2 273 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 914.00 | | | 2 110 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 879.00 | 8 064.00 | 6 163.00 | 6 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | 8 064.00 | 6 163.00 | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 915.00 | | 264 915.00 | 264 915.00 |
UX Autres créances clients | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
VP Divers | 629 196.00 | 629 196.00 | | 629 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 432.00 | 782 517.00 | 264 915.00 | 1 047 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 281.00 | 184 281.00 | | 184 281.00 |