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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 255.00 | 15 744.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 11 314.00 | 1 386.00 | 12 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 897 974.00 | | 897 974.00 | 897 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 589.00 | 15 903.00 | 2 618 686.00 | 2 634 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 174 082.00 | | 174 082.00 | 174 082.00 |
CF Disponibilités | 329 592.00 | | 329 592.00 | 329 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 674.00 | | 553 674.00 | 553 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 264.00 | 15 903.00 | 3 172 360.00 | 3 188 264.00 |
CU Autres participations | 1 703 580.00 | | 1 703 580.00 | 1 703 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 500.00 | | | 699 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DG Autres réserves | 2 231 769.00 | | | 2 231 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 273.00 | | | 3 102 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 360.00 | | | 3 172 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 595.00 | | 426 960.00 | 2 174 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342.00 | 3 562.00 | | 12 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | 3 562.00 | | 12 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 974.00 | | 897 974.00 | 897 974.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 082.00 | 174 082.00 | | 174 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 056.00 | 224 082.00 | 897 974.00 | 1 122 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |