| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 588.00 | 14 411.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 559.00 | | 1 022 559.00 | 1 022 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 975.00 | 18 623.00 | 2 742 351.00 | 2 760 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
BZ Autres créances | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
CF Disponibilités | 313 484.00 | | 313 484.00 | 313 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 875.00 | | 533 875.00 | 533 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 850.00 | 18 623.00 | 3 276 226.00 | 3 294 850.00 |
CU Autres participations | 1 705 380.00 | | 1 705 380.00 | 1 705 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 500.00 | | | 699 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DG Autres réserves | 2 244 623.00 | | | 2 244 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 236.00 | | | 3 178 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 226.00 | | | 3 276 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 812.00 | | 264 812.00 | 264 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 812.00 | | 264 812.00 | 264 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 776.00 | | | 310 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 223.00 | | | -109 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 735.00 | | | -50 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 588.00 | | | 775 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 676.00 | | | 629 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 590.00 | | 436 385.00 | 2 634 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 2 727 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 2 760 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 555.00 | | 436 385.00 | 2 601 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 904.00 | 2 720.00 | | 15 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 570.00 | 2 720.00 | | 15 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 560.00 | | 1 022 560.00 | 1 022 560.00 |
UX Autres créances clients | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 951.00 | 220 391.00 | 1 022 560.00 | 1 242 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |