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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 4 501.00 | 702.00 | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 000.00 | 205 806.00 | 2 209 194.00 | 2 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 700.00 | 400 005.00 | 171 695.00 | 571 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 725.00 | 610 312.00 | 2 563 414.00 | 3 173 725.00 |
BT Marchandises | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 253.00 | 12 461.00 | 81 792.00 | 94 253.00 |
CF Disponibilités | 194 112.00 | | 194 112.00 | 194 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 544.00 | 12 461.00 | 706 083.00 | 718 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 270.00 | 622 773.00 | 3 269 497.00 | 3 892 270.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 725 900.00 | 576 508.00 | | 725 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 928.00 | 149 392.00 | | 105 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 828.00 | 2 045 900.00 | | 2 151 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 862.00 | 228 335.00 | | 206 862.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 669.00 | 1 236 602.00 | | 1 117 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 497.00 | 3 282 502.00 | | 3 269 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 862.00 | 206 862.00 | | 206 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 544.00 | 222 721.00 | 39 823.00 | 262 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 669.00 | 513 881.00 | 377 494.00 | 1 117 669.00 |