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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 000.00 | 205 806.00 | 2 209 194.00 | 2 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 014.00 | 592 547.00 | 29 467.00 | 622 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 136.00 | 816 248.00 | 2 465 889.00 | 3 282 136.00 |
BT Marchandises | 232 691.00 | | 232 691.00 | 232 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CF Disponibilités | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 057.00 | | 1 056 057.00 | 1 056 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 193.00 | 816 248.00 | 3 521 945.00 | 4 338 193.00 |
CU Autres participations | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 160.00 | | | 1 317 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 746.00 | | | 2 827 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 779.00 | | | 303 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 980.00 | | | 281 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 200.00 | | | 694 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 945.00 | | | 3 521 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 863.00 | | | 485 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 737.00 | | 7 999.00 | 3 275 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 227 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 3 282 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 894.00 | | | 2 432 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 097.00 | | 6 917.00 | 615 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 746.00 | | 1 082.00 | 227 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 183.00 | 7 258.00 | | 603 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 289.00 | 7 258.00 | | 585 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 980.00 | 281 980.00 | | 281 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 779.00 | 95 442.00 | 208 337.00 | 303 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 874.00 | 236 586.00 | 46 288.00 | 282 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 200.00 | 485 863.00 | 208 337.00 | 694 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
ST Autres comptes | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
YT Sous‐traitance | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 653.00 | | | 118 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
ZE Dividendes | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 820.00 | | | 155 820.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |