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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 000.00 | 205 806.00 | 2 209 194.00 | 2 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 693.00 | 577 792.00 | 30 901.00 | 608 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 950.00 | 801 493.00 | 2 458 458.00 | 3 259 950.00 |
BT Marchandises | 188 484.00 | | 188 484.00 | 188 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BZ Autres créances | 156 172.00 | | 156 172.00 | 156 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
CF Disponibilités | 430 381.00 | | 430 381.00 | 430 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 475.00 | | 897 475.00 | 897 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 426.00 | 801 493.00 | 3 355 933.00 | 4 157 426.00 |
CU Autres participations | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 286.00 | 1 028 009.00 | | 1 112 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 757.00 | 84 278.00 | | 107 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 044.00 | 2 432 286.00 | | 2 540 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 641.00 | 387 808.00 | | 489 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 007.00 | 273 115.00 | | 255 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 241.00 | 46 936.00 | | 71 241.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 889.00 | 790 481.00 | | 815 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 933.00 | 3 222 767.00 | | 3 355 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 861.00 | 500 840.00 | | 416 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 187.00 | | 464 856.00 | 3 258 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 560.00 | 218 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 188.00 | 11 904.00 | 3 259 950.00 | 451 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 188.00 | 1 344.00 | 608 693.00 | 451 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 894.00 | | | 2 432 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 370.00 | | 464 856.00 | 596 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 513.00 | 35 518.00 | 1 344.00 | 561 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 619.00 | 35 518.00 | 1 344.00 | 543 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 007.00 | 255 007.00 | | 255 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
UX Autres créances clients | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 641.00 | 90 613.00 | 399 028.00 | 489 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 167.00 | | | 98 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 732.00 | 182 309.00 | 37 423.00 | 219 732.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 889.00 | 416 861.00 | 399 028.00 | 815 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
ST Autres comptes | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
YT Sous‐traitance | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |