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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 000.00 | 205 806.00 | 2 209 194.00 | 2 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 681.00 | 452 090.00 | 124 591.00 | 576 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 706.00 | 663 098.00 | 2 515 608.00 | 3 178 706.00 |
BT Marchandises | 222 623.00 | | 222 623.00 | 222 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BZ Autres créances | 186 342.00 | | 186 342.00 | 186 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
CF Disponibilités | 288 381.00 | | 288 381.00 | 288 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 568.00 | | 830 568.00 | 830 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 274.00 | 663 098.00 | 3 346 176.00 | 4 009 274.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 831 828.00 | 725 900.00 | | 831 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 413.00 | 105 928.00 | | 109 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 241.00 | 2 151 828.00 | | 2 261 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 329.00 | 712 187.00 | | 602 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 613.00 | 100 576.00 | | 100 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 488.00 | 206 862.00 | | 286 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | 68 044.00 | | 65 503.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 935.00 | 1 117 669.00 | | 1 084 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 176.00 | 3 269 497.00 | | 3 346 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 488.00 | 286 488.00 | | 286 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 329.00 | 112 489.00 | 373 747.00 | 602 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 304.00 | 224 481.00 | 39 823.00 | 264 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 935.00 | 595 095.00 | 373 747.00 | 1 084 935.00 |