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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 15 321.00 | 2 574.00 | 17 894.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 000.00 | 205 806.00 | 2 209 194.00 | 2 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 458.00 | 501 546.00 | 84 912.00 | 586 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 175.00 | 722 673.00 | 2 527 502.00 | 3 250 175.00 |
BT Marchandises | 233 678.00 | | 233 678.00 | 233 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BZ Autres créances | 270 633.00 | | 270 633.00 | 270 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
CF Disponibilités | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 236.00 | | 734 236.00 | 734 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 411.00 | 722 673.00 | 3 261 738.00 | 3 984 411.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 941 241.00 | 831 828.00 | | 941 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 768.00 | 109 413.00 | | 86 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 009.00 | 2 261 241.00 | | 2 348 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 840.00 | 602 329.00 | | 489 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 613.00 | 100 613.00 | | 50 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 218.00 | 286 488.00 | | 303 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 059.00 | 65 503.00 | | 40 059.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 730.00 | 1 084 935.00 | | 913 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 738.00 | 3 346 176.00 | | 3 261 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 922.00 | | | 525 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 098.00 | 59 575.00 | | 663 098.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 706.00 | 71 469.00 | | 3 178 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 823.00 | 49 000.00 | | 181 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 218.00 | 303 218.00 | | 303 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 840.00 | 102 032.00 | 317 648.00 | 489 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 914.00 | 302 091.00 | 39 823.00 | 341 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 730.00 | 525 922.00 | 317 648.00 | 913 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |