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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 000.00 | 205 806.00 | 2 209 194.00 | 2 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 370.00 | 543 619.00 | 52 751.00 | 596 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 187.00 | 767 319.00 | 2 490 868.00 | 3 258 187.00 |
BT Marchandises | 211 894.00 | | 211 894.00 | 211 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
BZ Autres créances | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CF Disponibilités | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 899.00 | | 731 899.00 | 731 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 086.00 | 767 319.00 | 3 222 767.00 | 3 990 086.00 |
CU Autres participations | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 009.00 | 941 241.00 | | 1 028 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 278.00 | 86 768.00 | | 84 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 286.00 | 2 348 009.00 | | 2 432 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 808.00 | 489 840.00 | | 387 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 622.00 | 50 613.00 | | 52 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 115.00 | 303 218.00 | | 273 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 936.00 | 40 059.00 | | 46 936.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 481.00 | 913 730.00 | | 790 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 767.00 | 3 261 738.00 | | 3 222 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 840.00 | 525 922.00 | | 500 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 673.00 | 44 549.00 | | 722 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 127.00 | 2 574.00 | | 221 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 546.00 | 41 976.00 | | 501 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 115.00 | 273 115.00 | | 273 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 808.00 | 98 167.00 | 266 085.00 | 387 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 308.00 | 280 308.00 | | 280 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 731.00 | 280 308.00 | 37 423.00 | 317 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 481.00 | 500 840.00 | 266 085.00 | 790 481.00 |