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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
AH Fonds commercial | 2 415 000.00 | 205 806.00 | 2 209 194.00 | 2 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 097.00 | 585 289.00 | 29 808.00 | 615 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 737.00 | 808 989.00 | 2 466 748.00 | 3 275 737.00 |
BT Marchandises | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BZ Autres créances | 192 200.00 | | 192 200.00 | 192 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CF Disponibilités | 418 111.00 | | 418 111.00 | 418 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 029.00 | | 928 029.00 | 928 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 767.00 | 808 989.00 | 3 394 777.00 | 4 203 767.00 |
CU Autres participations | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 044.00 | | | 1 220 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 160.00 | | | 2 637 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 028.00 | | | 399 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 064.00 | | | 303 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 618.00 | | | 757 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 777.00 | | | 3 394 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 839.00 | | | 453 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 950.00 | | 15 787.00 | 3 259 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 894.00 | | | 2 432 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 693.00 | | 6 404.00 | 608 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 363.00 | | 9 383.00 | 218 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 687.00 | 7 496.00 | | 595 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 792.00 | 7 496.00 | | 577 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 064.00 | 303 064.00 | | 303 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
UX Autres créances clients | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 028.00 | 95 249.00 | 303 779.00 | 399 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 454.00 | 224 648.00 | 46 806.00 | 271 454.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 618.00 | 453 839.00 | 303 779.00 | 757 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
ST Autres comptes | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
YT Sous‐traitance | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |