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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 201.00 | 42 359.00 | 1 842.00 | 44 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
AN Terrains | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
AP Constructions | 320 874.00 | 71 501.00 | 249 373.00 | 320 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346.00 | 58 174.00 | 10 172.00 | 68 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 115.00 | 34 124.00 | 1 992.00 | 36 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 770.00 | 206 158.00 | 296 612.00 | 502 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
BN En cours de production de biens | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BT Marchandises | 203 686.00 | | 203 686.00 | 203 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 040.00 | 8 200.00 | 149 840.00 | 158 040.00 |
BZ Autres créances | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CF Disponibilités | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 096.00 | 8 200.00 | 612 896.00 | 621 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 867.00 | 214 358.00 | 909 508.00 | 1 123 867.00 |
CU Autres participations | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 165 577.00 | | | 165 577.00 |
DH Report à nouveau | -70 245.00 | | | -70 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 053.00 | | | -47 053.00 |
DL TOTAL (I) | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 985.00 | | | 289 985.00 |
EA Autres dettes | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 590.00 | | | 716 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 508.00 | | | 909 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 377.00 | | | 536 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 526.00 | 36 174.00 | 377 700.00 | 341 526.00 |
FD Production vendue biens | 271 648.00 | 90 675.00 | 362 324.00 | 271 648.00 |
FG Production vendue services | 760 692.00 | 2 039.00 | 762 730.00 | 760 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 866.00 | 128 888.00 | 1 502 754.00 | 1 373 866.00 |
FM Production stockée | | | -14 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 391.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 141.00 | | | 1 543 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 194.00 | | | 1 590 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 053.00 | | | -47 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 580.00 | | 8 465.00 | 496 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 502 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 441 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 375.00 | | 8 465.00 | 435 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 042.00 | 24 391.00 | 2 275.00 | 184 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886.00 | 473.00 | | 41 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156.00 | 23 918.00 | 2 275.00 | 142 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 247.00 | | 1 047.00 | 9 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | | 1 047.00 | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | | 1 047.00 | 9 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455.00 | 49 612.00 | 131 843.00 | 181 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411.00 | 115 641.00 | 43 770.00 | 159 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783.00 | 242 878.00 | 1 905.00 | 244 783.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990.00 | 536 377.00 | 175 613.00 | 711 990.00 |