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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 201.00 | 46 624.00 | 4 577.00 | 51 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
AN Terrains | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
AP Constructions | 324 477.00 | 121 636.00 | 202 842.00 | 324 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 550.00 | 69 966.00 | 7 584.00 | 77 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 717.00 | 32 943.00 | 775.00 | 33 717.00 |
BF Prêts | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 088.00 | 271 169.00 | 256 919.00 | 528 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BN En cours de production de biens | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BT Marchandises | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 412.00 | 10 709.00 | 97 703.00 | 108 412.00 |
BZ Autres créances | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 636.00 | 10 709.00 | 452 927.00 | 463 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 723.00 | 281 877.00 | 709 846.00 | 991 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
DH Report à nouveau | -360 759.00 | -259 897.00 | | -360 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 272.00 | -100 861.00 | | -123 272.00 |
DL TOTAL (I) | -173 815.00 | -50 542.00 | | -173 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 389.00 | 151 860.00 | | 151 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 659.00 | 227 572.00 | | 240 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 209.00 | 457 960.00 | | 459 209.00 |
EA Autres dettes | 30 904.00 | 31 765.00 | | 30 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 661.00 | 870 657.00 | | 883 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 846.00 | 820 115.00 | | 709 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 709.00 | 823 527.00 | | 868 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 086.00 | 21 808.00 | 276 894.00 | 255 086.00 |
FD Production vendue biens | 109 855.00 | 16 424.00 | 126 279.00 | 109 855.00 |
FG Production vendue services | 599 553.00 | 1 022.00 | 600 576.00 | 599 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 494.00 | 39 254.00 | 1 003 748.00 | 964 494.00 |
FM Production stockée | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 31 927.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 31 927.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 489.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 601.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 31 326.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | -1 678.00 | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 933.00 | 1 133 995.00 | | 1 019 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 205.00 | 1 234 856.00 | | 1 143 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 272.00 | -100 861.00 | | -123 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 042.00 | | 9 048.00 | 519 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 528 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 451 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 929.00 | | 9 048.00 | 442 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 910.00 | 22 262.00 | 3.00 | 248 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 224.00 | 1 400.00 | | 45 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 686.00 | 20 862.00 | 3.00 | 203 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 709.00 | 2 585.00 | 2 585.00 | 10 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 709.00 | 2 585.00 | 2 585.00 | 10 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 709.00 | 2 585.00 | 2 585.00 | 10 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 659.00 | 240 659.00 | | 240 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
UP Prêts | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 389.00 | 137 937.00 | 13 452.00 | 151 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 074.00 | 221 074.00 | | 221 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 220.00 | 182 254.00 | 9 966.00 | 192 220.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 161.00 | 868 709.00 | 13 452.00 | 882 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |