| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 201.00 | 48 024.00 | 3 177.00 | 51 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
AN Terrains | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
AP Constructions | 332 531.00 | 138 561.00 | 193 971.00 | 332 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 549.00 | 72 251.00 | 5 298.00 | 77 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
BF Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 556.00 | 292 554.00 | 246 002.00 | 538 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
BN En cours de production de biens | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BT Marchandises | 140 262.00 | | 140 262.00 | 140 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 793.00 | 10 709.00 | 74 085.00 | 84 793.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CF Disponibilités | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 901.00 | 10 709.00 | 383 192.00 | 393 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 456.00 | 303 263.00 | 629 194.00 | 932 456.00 |
CU Autres participations | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
DH Report à nouveau | -484 031.00 | -360 759.00 | | -484 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 802.00 | -123 272.00 | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | -157 013.00 | -173 815.00 | | -157 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 826.00 | 240 659.00 | | 56 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 987.00 | 459 209.00 | | 149 987.00 |
EA Autres dettes | 577 893.00 | 30 904.00 | | 577 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 206.00 | 883 661.00 | | 786 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 194.00 | 709 846.00 | | 629 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 875.00 | 868 709.00 | | 292 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 845 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 590.00 | |
FM Production stockée | | | -1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | -2 265.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 860.00 | 1 019 933.00 | | 1 007 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 058.00 | 1 143 205.00 | | 991 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 802.00 | -123 272.00 | | 16 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 088.00 | | 10 469.00 | 528 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 538 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 460 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 974.00 | | 8 054.00 | 451 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | 2 415.00 | 13 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 169.00 | 21 386.00 | 1.00 | 271 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 624.00 | 1 400.00 | | 46 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 544.00 | 19 986.00 | 1.00 | 224 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 893.00 | 86 062.00 | 236 623.00 | 577 893.00 |
UP Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 871.00 | 123 490.00 | 12 381.00 | 135 871.00 |
VW T.V.A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 706.00 | 292 875.00 | 236 623.00 | 784 706.00 |