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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 201.00 | 45 224.00 | 5 977.00 | 51 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
AN Terrains | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
AP Constructions | 320 874.00 | 105 037.00 | 215 838.00 | 320 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 108.00 | 66 481.00 | 5 627.00 | 72 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 717.00 | 32 168.00 | 1 550.00 | 33 717.00 |
BF Prêts | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 042.00 | 248 910.00 | 270 132.00 | 519 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BT Marchandises | 167 982.00 | | 167 982.00 | 167 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 623.00 | 10 709.00 | 166 914.00 | 177 623.00 |
BZ Autres créances | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
CF Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 691.00 | 10 709.00 | 549 983.00 | 560 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 733.00 | 259 619.00 | 820 115.00 | 1 079 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
DH Report à nouveau | -259 897.00 | -117 298.00 | | -259 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 861.00 | -142 599.00 | | -100 861.00 |
DL TOTAL (I) | -50 542.00 | 50 319.00 | | -50 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 860.00 | 163 465.00 | | 151 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 572.00 | 180 209.00 | | 227 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 960.00 | 429 939.00 | | 457 960.00 |
EA Autres dettes | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 657.00 | 783 137.00 | | 870 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 115.00 | 833 456.00 | | 820 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 527.00 | 633 216.00 | | 823 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 811 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 920.00 | |
FM Production stockée | | | -5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 927.00 | 35 377.00 | | 31 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 927.00 | 35 377.00 | | 31 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 9 300.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 9 300.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 326.00 | 26 077.00 | | 31 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | -3 475.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 995.00 | 1 367 744.00 | | 1 133 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 856.00 | 1 510 343.00 | | 1 234 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 861.00 | -142 599.00 | | -100 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 632.00 | | 9 536.00 | 513 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 519 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 442 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 492.00 | | 3 563.00 | 443 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | 5 973.00 | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 505.00 | 22 419.00 | 4 014.00 | 230 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 776.00 | 1 448.00 | | 43 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 729.00 | 20 971.00 | 4 014.00 | 186 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | 2 165.00 | 751.00 | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | 2 165.00 | 751.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | 2 165.00 | 751.00 | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 572.00 | 227 572.00 | | 227 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 377.00 | 164 377.00 | | 164 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
UP Prêts | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 615.00 | 105 985.00 | 45 630.00 | 151 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 294.00 | 199 294.00 | | 199 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 088.00 | 279 122.00 | 9 966.00 | 289 088.00 |
VW T.V.A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 157.00 | 823 527.00 | 45 630.00 | 869 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |