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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 201.00 | 49 879.00 | 1 322.00 | 51 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AN Terrains | 104 557.00 | | 104 557.00 | 104 557.00 |
AP Constructions | 1 186 486.00 | 230 320.00 | 956 165.00 | 1 186 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 298.00 | 81 572.00 | 29 726.00 | 111 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 233.00 | 34 437.00 | 1 796.00 | 36 233.00 |
BF Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 803.00 | 396 209.00 | 1 134 593.00 | 1 530 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
BN En cours de production de biens | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BT Marchandises | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 739.00 | | 298 739.00 | 298 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 542.00 | 396 209.00 | 1 433 333.00 | 1 829 542.00 |
CU Autres participations | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 972 382.00 | | | 972 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 165 577.00 | | | 165 577.00 |
DH Report à nouveau | -564 278.00 | | | -564 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 070.00 | | | -133 070.00 |
DL TOTAL (I) | 585 250.00 | | | 585 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
EA Autres dettes | 574 188.00 | | | 574 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 935.00 | | | 846 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 333.00 | | | 1 433 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 714.00 | | | 297 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 338.00 | 4 643.00 | 81 981.00 | 77 338.00 |
FD Production vendue biens | 103 509.00 | 58 007.00 | 161 516.00 | 103 509.00 |
FG Production vendue services | 522 291.00 | 8 529.00 | 530 820.00 | 522 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 138.00 | 71 179.00 | 774 317.00 | 703 138.00 |
FM Production stockée | | | -3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 774.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 296.00 | | | 786 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 366.00 | | | 919 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 070.00 | | | -133 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 687.00 | | 20 116.00 | 1 510 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 228.00 | | 13 700.00 | 62 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 158.00 | | 6 416.00 | 1 432 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 435.00 | 83 774.00 | | 312 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 424.00 | 455.00 | | 49 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 011.00 | 83 319.00 | | 263 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 188.00 | 82 357.00 | 236 623.00 | 574 188.00 |
UP Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VI Groupe et associés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 881.00 | 71 500.00 | 12 381.00 | 83 881.00 |
VW T.V.A. | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 545.00 | 297 714.00 | 236 623.00 | 789 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |