| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 3 934.00 | 733.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 765.00 | 78 777.00 | 28 987.00 | 107 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 710.00 | 89 828.00 | 1 678 881.00 | 1 768 710.00 |
BT Marchandises | 204 005.00 | | 204 005.00 | 204 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CF Disponibilités | 243 230.00 | | 243 230.00 | 243 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 093.00 | | 517 093.00 | 517 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 803.00 | 89 828.00 | 2 195 975.00 | 2 285 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 515.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 715.00 | 248 349.00 | | 393 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 616.00 | 162 850.00 | | 152 616.00 |
DL TOTAL (I) | 766 331.00 | 623 715.00 | | 766 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 011.00 | 150 036.00 | | 167 011.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 3 776.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 643.00 | 1 522 191.00 | | 1 429 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 975.00 | 2 145 907.00 | | 2 195 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 496.00 | 137 988.00 | 67 508.00 | 205 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 018.00 | 69 858.00 | 9 160.00 | 79 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 644.00 | 490 803.00 | 484 585.00 | 1 429 644.00 |