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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 168.00 | 499.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 335.00 | 85 237.00 | 27 097.00 | 112 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 279.00 | 96 522.00 | 1 676 757.00 | 1 773 279.00 |
BT Marchandises | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CF Disponibilités | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 819.00 | | 540 819.00 | 540 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 099.00 | 96 522.00 | 2 217 577.00 | 2 314 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 546 331.00 | 393 715.00 | | 546 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 802.00 | 152 616.00 | | 128 802.00 |
DL TOTAL (I) | 895 133.00 | 766 331.00 | | 895 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 474.00 | 973 905.00 | | 871 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 020.00 | 205 496.00 | | 202 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 359.00 | 167 011.00 | | 154 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 259.00 | 79 813.00 | | 91 259.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 3 417.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 443.00 | 1 429 643.00 | | 1 322 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 577.00 | 2 195 975.00 | | 2 217 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 021.00 | 156 456.00 | 45 565.00 | 202 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 716.00 | 79 556.00 | 9 160.00 | 88 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 444.00 | 510 519.00 | 466 931.00 | 1 322 444.00 |