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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 967.00 | 128 740.00 | 9 227.00 | 137 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 004.00 | 140 525.00 | 1 674 479.00 | 1 815 004.00 |
BT Marchandises | 205 364.00 | | 205 364.00 | 205 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 302 149.00 | | 302 149.00 | 302 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 658.00 | | 569 658.00 | 569 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 661.00 | 140 525.00 | 2 244 137.00 | 2 384 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 947.00 | 982 764.00 | | 1 091 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 331.00 | 109 183.00 | | 125 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 278.00 | 1 311 947.00 | | 1 437 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 299.00 | 506 008.00 | | 396 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 724.00 | 309 889.00 | | 306 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 554.00 | 105 937.00 | | 91 554.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | 1 831.00 | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 858.00 | 923 665.00 | | 806 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 137.00 | 2 235 612.00 | | 2 244 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 911.00 | | 16 092.00 | 1 798 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 117.00 | | | 1 647 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 635.00 | | 16 091.00 | 142 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 2.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 500.00 | 7 025.00 | | 133 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 383.00 | 7 025.00 | | 126 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 299.00 | 111 255.00 | 285 044.00 | 396 299.00 |
VI Groupe et associés | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 305.00 | 62 145.00 | 9 160.00 | 71 305.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 858.00 | 521 815.00 | 285 044.00 | 806 858.00 |