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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 967.00 | 121 715.00 | 16 251.00 | 137 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 911.00 | 133 500.00 | 1 665 411.00 | 1 798 911.00 |
BT Marchandises | 207 905.00 | | 207 905.00 | 207 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 313 925.00 | | 313 925.00 | 313 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 200.00 | | 570 200.00 | 570 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 112.00 | 133 500.00 | 2 235 612.00 | 2 369 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 982 764.00 | 893 514.00 | | 982 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 183.00 | 89 250.00 | | 109 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 947.00 | 1 202 764.00 | | 1 311 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 008.00 | 565 347.00 | | 506 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 540.00 | 118 854.00 | | 127 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 349.00 | 182 830.00 | | 182 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 937.00 | 71 382.00 | | 105 937.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 798.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 665.00 | 940 211.00 | | 923 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 612.00 | 2 142 975.00 | | 2 235 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 366.00 | 434 204.00 | | 527 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 450.00 | | 2 461.00 | 1 796 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 117.00 | | | 1 647 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 174.00 | | 2 461.00 | 140 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 197.00 | 8 303.00 | | 125 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 080.00 | 8 303.00 | | 118 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 008.00 | 109 709.00 | 396 299.00 | 506 008.00 |
VI Groupe et associés | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 531.00 | 48 371.00 | 9 160.00 | 57 531.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 665.00 | 527 366.00 | 396 299.00 | 923 665.00 |