| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 506.00 | 113 412.00 | 22 094.00 | 135 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 450.00 | 125 197.00 | 1 671 254.00 | 1 796 450.00 |
BT Marchandises | 210 179.00 | | 210 179.00 | 210 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 722.00 | | 471 722.00 | 471 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 172.00 | 125 197.00 | 2 142 975.00 | 2 268 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 893 514.00 | 797 213.00 | | 893 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 250.00 | 96 301.00 | | 89 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 764.00 | 1 113 514.00 | | 1 202 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 347.00 | 663 084.00 | | 565 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 854.00 | 152 704.00 | | 118 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 831.00 | 159 980.00 | | 182 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 382.00 | 65 884.00 | | 71 382.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 1 455.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 211.00 | 1 043 107.00 | | 940 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 975.00 | 2 156 621.00 | | 2 142 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 204.00 | 463 640.00 | | 434 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 577.00 | | 6 874.00 | 1 789 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 117.00 | | | 1 647 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 300.00 | | 6 874.00 | 133 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 766.00 | 11 431.00 | | 113 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 649.00 | 11 431.00 | | 106 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 347.00 | 59 339.00 | 448 199.00 | 565 347.00 |
VI Groupe et associés | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 169.00 | 61 009.00 | 9 160.00 | 70 169.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 211.00 | 434 204.00 | 448 199.00 | 940 211.00 |