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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 635.00 | 33.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 632.00 | 102 014.00 | 26 618.00 | 128 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 577.00 | 113 766.00 | 1 675 811.00 | 1 789 577.00 |
BT Marchandises | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BZ Autres créances | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CF Disponibilités | 165 690.00 | | 165 690.00 | 165 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 810.00 | | 480 810.00 | 480 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 387.00 | 113 766.00 | 2 156 621.00 | 2 270 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 797 213.00 | 675 134.00 | | 797 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 301.00 | 122 080.00 | | 96 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 514.00 | 1 017 213.00 | | 1 113 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 084.00 | 766 360.00 | | 663 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 704.00 | 169 561.00 | | 152 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 980.00 | 191 550.00 | | 159 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 884.00 | 70 491.00 | | 65 884.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 2 031.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 107.00 | 1 199 993.00 | | 1 043 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 621.00 | 2 217 206.00 | | 2 156 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 640.00 | 489 821.00 | | 463 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 272.00 | | 15 305.00 | 1 774 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 117.00 | | | 1 647 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 996.00 | | 15 305.00 | 117 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 859.00 | 9 906.00 | | 103 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 743.00 | 9 906.00 | | 96 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 084.00 | 106 685.00 | 441 885.00 | 663 084.00 |
VI Groupe et associés | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 595.00 | 103 435.00 | 9 160.00 | 112 595.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 107.00 | 463 640.00 | 464 952.00 | 1 043 107.00 |