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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 402.00 | 266.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 328.00 | 92 341.00 | 20 986.00 | 113 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 272.00 | 103 859.00 | 1 670 413.00 | 1 774 272.00 |
BT Marchandises | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
BZ Autres créances | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CF Disponibilités | 233 368.00 | | 233 368.00 | 233 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 793.00 | | 546 793.00 | 546 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 065.00 | 103 859.00 | 2 217 206.00 | 2 321 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 134.00 | 546 331.00 | | 675 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 080.00 | 128 802.00 | | 122 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 213.00 | 895 133.00 | | 1 017 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 360.00 | 871 474.00 | | 766 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 561.00 | 202 020.00 | | 169 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 154 359.00 | | 191 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 491.00 | 91 259.00 | | 70 491.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 3 328.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 993.00 | 1 322 443.00 | | 1 199 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 206.00 | 2 217 577.00 | | 2 217 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 821.00 | | | 489 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 280.00 | | 992.00 | 1 773 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 117.00 | | | 1 647 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 003.00 | | 992.00 | 117 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 522.00 | 7 337.00 | | 96 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | 7 337.00 | | 89 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 565.00 | | 22 497.00 | 45 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 360.00 | 101 753.00 | 431 694.00 | 766 360.00 |
VI Groupe et associés | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 157.00 | 97 686.00 | 11 471.00 | 109 157.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 993.00 | 489 821.00 | 454 191.00 | 1 199 993.00 |