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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 137.00 | 653.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 23 116.00 | 256 884.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 20 119.00 | 708.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 637.00 | 19 964.00 | 49 673.00 | 69 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 454.00 | 63 335.00 | 1 231 119.00 | 1 294 454.00 |
BT Marchandises | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
CF Disponibilités | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 562.00 | | 332 562.00 | 332 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 016.00 | 63 335.00 | 1 563 681.00 | 1 627 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 855 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 631.00 | 11 972.00 | | 12 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
DH Report à nouveau | | 67 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 998.00 | 13 184.00 | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 499 667.00 | 947 669.00 | | 499 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 913.00 | 318 305.00 | | 942 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 70 052.00 | | 74 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 373.00 | 42 960.00 | | 46 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 014.00 | 431 317.00 | | 1 064 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 681.00 | 1 378 986.00 | | 1 563 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 726.00 | 130 129.00 | | 223 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 663.00 | | 1 220 663.00 | 1 220 663.00 |
FG Production vendue services | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 315.00 | | 1 250 315.00 | 1 250 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 726.00 | 211.00 | | 7 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 803.00 | 50 959.00 | | 49 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 474.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 474.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -474.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | -5 047.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 128.00 | 1 257 649.00 | | 1 259 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 130.00 | 1 244 465.00 | | 1 239 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 998.00 | 13 184.00 | | 19 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | 2 994.00 | | 6 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 717.00 | | 200 737.00 | 1 093 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | 187 990.00 | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 717.00 | | 12 747.00 | 357 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 461.00 | 17 874.00 | | 45 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 461.00 | 17 737.00 | | 45 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 912.00 | 102 624.00 | 282 470.00 | 942 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 014.00 | 223 726.00 | 282 470.00 | 1 064 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 057.00 | 12 905.00 | | 13 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 353.00 | 6 058.00 | | 18 353.00 |
ST Autres comptes | 33 268.00 | 28 369.00 | | 33 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 939.00 | 9 275.00 | | 10 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 432.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 225.00 | 13 337.00 | | 13 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 030.00 | 65 913.00 | | 65 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 094.00 | 50 619.00 | | 66 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 560.00 | 43 702.00 | | 62 560.00 |