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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 67 916.00 | 156 084.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 732.00 | 21 933.00 | 799.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 190.00 | 66 829.00 | 42 360.00 | 109 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 912.00 | 157 468.00 | 1 178 444.00 | 1 335 912.00 |
BT Marchandises | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
CF Disponibilités | 195 310.00 | | 195 310.00 | 195 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 523.00 | | 468 523.00 | 468 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 434.00 | 157 468.00 | 1 646 967.00 | 1 804 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 871.00 | 21 086.00 | | 25 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | 187 989.00 | 97 067.00 | | 187 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 969.00 | 95 707.00 | | 115 969.00 |
DL TOTAL (I) | 904 030.00 | 788 061.00 | | 904 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 818.00 | 630 275.00 | | 557 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 6 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 869.00 | 84 760.00 | | 130 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 833.00 | 65 091.00 | | 53 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 937.00 | 786 543.00 | | 742 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 967.00 | 1 574 603.00 | | 1 646 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 149.00 | | 1 958 149.00 | 1 958 149.00 |
FG Production vendue services | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 690.00 | | 1 997 690.00 | 1 997 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 935.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 935.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 1 507.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 847.00 | 30 336.00 | | 35 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 633.00 | 1 602 422.00 | | 1 999 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 664.00 | 1 506 715.00 | | 1 883 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 969.00 | 95 707.00 | | 115 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 387.00 | 6 320.00 | | 5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 191.00 | | 12 720.00 | 1 323 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 990.00 | | | 917 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 201.00 | | 12 720.00 | 399 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 600.00 | 19 868.00 | | 137 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 810.00 | 19 868.00 | | 136 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 817.00 | 72 810.00 | 308 932.00 | 557 817.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 936.00 | 257 929.00 | 308 932.00 | 742 936.00 |