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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 663.00 | 127.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 41 036.00 | 182 964.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 20 449.00 | 378.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 053.00 | 37 608.00 | 53 444.00 | 91 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 870.00 | 99 757.00 | 1 216 113.00 | 1 315 870.00 |
BT Marchandises | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CF Disponibilités | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 932.00 | | 356 932.00 | 356 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 801.00 | 99 757.00 | 1 573 045.00 | 1 672 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 631.00 | 13 631.00 | | 14 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 373.00 | 80 038.00 | | 158 373.00 |
DH Report à nouveau | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 800.00 | 79 336.00 | | 82 800.00 |
DL TOTAL (I) | 646 054.00 | 563 255.00 | | 646 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 487.00 | 840 287.00 | | 771 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 1 997.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 314.00 | 100 784.00 | | 102 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 972.00 | 65 990.00 | | 47 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 990.00 | 1 009 058.00 | | 926 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 045.00 | 1 572 312.00 | | 1 573 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 374.00 | | 1 452 374.00 | 1 452 374.00 |
FG Production vendue services | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 674.00 | | 1 482 674.00 | 1 482 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 377.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 377.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -377.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 19 544.00 | | 18 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 459.00 | 1 317 461.00 | | 1 483 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 659.00 | 1 238 125.00 | | 1 400 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 800.00 | 79 336.00 | | 82 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 6 756.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 892.00 | | 2 977.00 | 1 312 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 990.00 | | | 917 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 902.00 | | 2 977.00 | 388 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 323.00 | 18 434.00 | | 81 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 263.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 923.00 | 18 170.00 | | 80 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
UX Autres créances clients | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 487.00 | 69 997.00 | 292 406.00 | 771 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 990.00 | 225 500.00 | 292 406.00 | 926 990.00 |