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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 49 996.00 | 174 004.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 732.00 | 20 959.00 | 1 773.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 969.00 | 46 941.00 | 47 029.00 | 93 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 691.00 | 118 685.00 | 1 202 006.00 | 1 320 691.00 |
BT Marchandises | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BZ Autres créances | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CF Disponibilités | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 787.00 | | 337 787.00 | 337 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 479.00 | 118 685.00 | 1 539 794.00 | 1 658 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 771.00 | 14 631.00 | | 18 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 200.00 | 158 373.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 083.00 | 3 250.00 | | 53 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299.00 | 82 800.00 | | 46 299.00 |
DL TOTAL (I) | 692 354.00 | 646 054.00 | | 692 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 491.00 | 771 487.00 | | 701 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 5 217.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 442.00 | 102 314.00 | | 108 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 091.00 | 47 972.00 | | 37 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 440.00 | 926 990.00 | | 847 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 794.00 | 1 573 045.00 | | 1 539 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 165.00 | 225 500.00 | | 217 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 771.00 | | 1 557 771.00 | 1 557 771.00 |
FG Production vendue services | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 411.00 | | 1 587 411.00 | 1 587 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 2 161.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 2 161.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -2 161.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 18 291.00 | | 11 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 108.00 | 1 483 459.00 | | 1 588 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 808.00 | 1 400 659.00 | | 1 541 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 299.00 | 82 800.00 | | 46 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 870.00 | | 4 822.00 | 1 315 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 990.00 | | | 917 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 880.00 | | 4 822.00 | 391 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 757.00 | 18 928.00 | | 99 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 127.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 093.00 | 18 801.00 | | 99 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 491.00 | 71 216.00 | 297 515.00 | 701 491.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 440.00 | 217 165.00 | 297 515.00 | 847 440.00 |