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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 76 876.00 | 147 124.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 732.00 | 22 314.00 | 418.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 190.00 | 77 546.00 | 31 644.00 | 109 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 912.00 | 177 525.00 | 1 158 386.00 | 1 335 912.00 |
BT Marchandises | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
CF Disponibilités | 214 712.00 | | 214 712.00 | 214 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 757.00 | | 509 757.00 | 509 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 669.00 | 177 525.00 | 1 668 143.00 | 1 845 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 669.00 | 25 871.00 | | 31 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 160.00 | 187 989.00 | | 298 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 506.00 | 115 969.00 | | 127 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 536.00 | 904 030.00 | | 1 031 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 095.00 | 557 818.00 | | 484 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 417.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 608.00 | 130 869.00 | | 105 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 53 833.00 | | 42 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 607.00 | 742 937.00 | | 636 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 143.00 | 1 646 967.00 | | 1 668 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 524.00 | 257 929.00 | | 227 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 531.00 | | 1 887 531.00 | 1 887 531.00 |
FG Production vendue services | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 391.00 | | 1 922 391.00 | 1 922 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 597.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 597.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -597.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 835.00 | 35 847.00 | | 36 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 143.00 | 1 999 633.00 | | 1 924 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 637.00 | 1 883 664.00 | | 1 796 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 506.00 | 115 969.00 | | 127 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 277.00 | 5 387.00 | | 5 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 912.00 | | | 1 335 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 990.00 | | | 917 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 922.00 | | | 411 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 468.00 | 20 058.00 | | 157 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 678.00 | 20 058.00 | | 156 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 096.00 | 75 012.00 | 313 422.00 | 484 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 608.00 | 227 524.00 | 313 422.00 | 636 608.00 |