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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 400.00 | 390.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 32 076.00 | 191 924.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 20 284.00 | 543.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 075.00 | 28 564.00 | 59 512.00 | 88 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 892.00 | 81 323.00 | 1 231 569.00 | 1 312 892.00 |
BT Marchandises | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CF Disponibilités | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 743.00 | | 340 743.00 | 340 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 635.00 | 81 323.00 | 1 572 312.00 | 1 653 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 631.00 | 12 631.00 | | 13 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
DH Report à nouveau | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 336.00 | 19 998.00 | | 79 336.00 |
DL TOTAL (I) | 563 255.00 | 499 667.00 | | 563 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 287.00 | 942 913.00 | | 840 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 784.00 | 74 729.00 | | 100 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 990.00 | 46 373.00 | | 65 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 058.00 | 1 064 014.00 | | 1 009 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 312.00 | 1 563 681.00 | | 1 572 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 129.00 | | 1 280 129.00 | 1 280 129.00 |
FG Production vendue services | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 974.00 | | 1 308 974.00 | 1 308 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 038.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 1 038.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -1 038.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | -4 080.00 | | 19 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 461.00 | 1 259 128.00 | | 1 317 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 125.00 | 1 239 130.00 | | 1 238 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 336.00 | 19 998.00 | | 79 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UX Autres créances clients | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 287.00 | 68 800.00 | 287 392.00 | 840 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 057.00 | 237 570.00 | 287 392.00 | 1 009 057.00 |