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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 328 335.00 | 665 428.00 | 5 662 907.00 | 6 328 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 195.00 | 1 067 563.00 | 1 382 632.00 | 2 450 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 966.00 | 226 550.00 | 612 416.00 | 838 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 200.00 | 2 095 744.00 | 7 724 456.00 | 9 820 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BZ Autres créances | 207 196.00 | | 207 196.00 | 207 196.00 |
CF Disponibilités | 2 360 173.00 | | 2 360 173.00 | 2 360 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 045.00 | | 2 706 045.00 | 2 706 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 526 245.00 | 2 095 744.00 | 10 430 500.00 | 12 526 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 567.00 | 475 148.00 | | 646 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 703.00 | 2 413 136.00 | | 3 059 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 429.00 | 2 043.00 | | 15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235 610.00 | 5 247 480.00 | | 5 235 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 802.00 | 305 141.00 | | 351 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 535.00 | 1 557 684.00 | | 1 742 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 604.00 | 56 700.00 | | 18 604.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 1 428.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 367.00 | 7 171 772.00 | | 7 355 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 430 500.00 | 9 586 951.00 | | 10 430 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 218 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 219 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 221 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 13 751.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 10 513.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 567.00 | 475 147.00 | | 646 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 602.00 | 1 143 392.00 | 250.00 | 952 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 137.00 | 88 065.00 | | 48 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 464.00 | 1 055 327.00 | 250.00 | 904 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 14 040.00 | 654.00 | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 997 731.00 | | 4 997 731.00 | 4 997 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 802.00 | 351 802.00 | | 351 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
VI Groupe et associés | 237 879.00 | 237 879.00 | | 237 879.00 |
VP Divers | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 163.00 | 332 163.00 | | 332 163.00 |
VW T.V.A. | 721 357.00 | 721 357.00 | | 721 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 368.00 | 2 357 637.00 | 4 997 731.00 | 7 355 368.00 |