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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 432.00 | 328 399.00 | 100 033.00 | 428 432.00 |
AP Constructions | 6 344 615.00 | 1 698 321.00 | 4 646 295.00 | 6 344 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338 314.00 | 2 466 262.00 | 872 052.00 | 3 338 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 462.00 | 534 540.00 | 338 922.00 | 873 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984 824.00 | 5 027 522.00 | 5 957 302.00 | 10 984 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 218 844.00 | | 218 844.00 | 218 844.00 |
CF Disponibilités | 2 721 562.00 | | 2 721 562.00 | 2 721 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 825.00 | | 3 061 825.00 | 3 061 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 062 863.00 | 5 027 522.00 | 9 035 341.00 | 14 062 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 903.00 | 100 903.00 | | 160 903.00 |
DG Autres réserves | 21 356.00 | 10 250.00 | | 21 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 314.00 | 1 198 107.00 | | 1 606 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 573.00 | 3 759 259.00 | | 4 238 573.00 |
DP Provisions pour risques | 40 935.00 | 60 192.00 | | 40 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 886.00 | 6 540.00 | | 12 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 821.00 | 66 732.00 | | 53 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 813.00 | 3 337 083.00 | | 2 502 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 906.00 | 111 262.00 | | 395 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 435.00 | 3 908.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 500.00 | 205 599.00 | | 190 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 457.00 | 1 581 211.00 | | 1 616 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 876.00 | 17 224.00 | | 25 876.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 20 420.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 947.00 | 5 276 707.00 | | 4 742 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 341.00 | 9 102 698.00 | | 9 035 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 276 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 395 906.00 | | | 395 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 7 784 024.00 | | 7 784 024.00 | 7 784 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 289.00 | | 7 784 289.00 | 7 784 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 075.00 | |
GE Autres charges | | | 324 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 137.00 | 12 881.00 | | 48 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | -1 434.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 656.00 | 34.00 | | 46 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 219.00 | 152.00 | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 056.00 | -1 249.00 | | 51 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | 14 129.00 | | -2 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 673.00 | 130 229.00 | | 181 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 555.00 | 554 736.00 | | 789 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 332.00 | 7 144 523.00 | | 7 993 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 018.00 | 5 946 416.00 | | 6 387 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 314.00 | 1 198 107.00 | | 1 606 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 465 254.00 | | 696 897.00 | 10 465 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 327.00 | 10 984 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 600.00 | 428 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 727.00 | 10 556 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 744.00 | | 188 288.00 | 327 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 510.00 | | 508 609.00 | 10 137 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209 299.00 | 949 019.00 | 130 796.00 | 4 209 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 521.00 | 156 478.00 | 87 600.00 | 259 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 778.00 | 792 541.00 | 43 196.00 | 3 949 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 732.00 | 53 613.00 | 66 524.00 | 66 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 732.00 | 53 613.00 | 66 524.00 | 66 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 634.00 | 434 634.00 | | 434 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502 813.00 | 836 146.00 | 1 666 667.00 | 2 502 813.00 |
VI Groupe et associés | 395 906.00 | 395 906.00 | | 395 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 376.00 | 979 376.00 | | 979 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 513.00 | 3 069 846.00 | 1 666 667.00 | 4 736 513.00 |