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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 663.00 | 586 699.00 | 103 964.00 | 690 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
AP Constructions | 6 729 628.00 | 2 773 146.00 | 3 956 482.00 | 6 729 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332 431.00 | 3 313 730.00 | 1 018 700.00 | 4 332 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 359.00 | 662 054.00 | 586 305.00 | 1 248 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 003 206.00 | 7 335 629.00 | 5 667 576.00 | 13 003 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BZ Autres créances | 1 922 411.00 | | 1 922 411.00 | 1 922 411.00 |
CF Disponibilités | 2 666 786.00 | | 2 666 786.00 | 2 666 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 070.00 | | 4 691 070.00 | 4 691 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 694 275.00 | 7 335 629.00 | 10 358 646.00 | 17 694 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 832.00 | 901 470.00 | | 1 137 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 378.00 | 1 387 862.00 | | 2 727 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 560 210.00 | 4 984 332.00 | | 6 560 210.00 |
DP Provisions pour risques | 904.00 | 19 040.00 | | 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 741.00 | 10 593.00 | | 22 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 645.00 | 29 633.00 | | 23 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 672.00 | 1 272 143.00 | | 443 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 378.00 | 141 307.00 | | 776 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816.00 | 9 174.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 355.00 | 210 506.00 | | 300 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 114.00 | 1 565 495.00 | | 2 124 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 834.00 | 19 546.00 | | 103 834.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | 20 827.00 | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 790.00 | 3 238 998.00 | | 3 774 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 646.00 | 8 252 963.00 | | 10 358 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 9 836 613.00 | | 9 836 613.00 | 9 836 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 718.00 | | 9 836 718.00 | 9 836 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 243.00 | |
GE Autres charges | | | 412 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 895.00 | 380.00 | | 14 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 1 182.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 542.00 | 1 267.00 | | 14 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220.00 | 2 449.00 | | 24 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 325.00 | -2 069.00 | | -9 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 113.00 | 111 528.00 | | 270 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 321.00 | 517 808.00 | | 1 055 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 841.00 | 4 899 979.00 | | 10 020 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 463.00 | 3 512 117.00 | | 7 293 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 378.00 | 1 387 862.00 | | 2 727 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762 887.00 | | 1 422 471.00 | 11 762 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 153.00 | 13 003 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 082.00 | 692 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 071.00 | 12 310 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 348.00 | | 276 522.00 | 485 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 277 538.00 | | 1 145 949.00 | 11 277 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 328.00 | 980 694.00 | 160 392.00 | 6 515 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 666.00 | 240 115.00 | 69 082.00 | 415 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 112.00 | 36 374.00 | 54 989.00 | 404 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 633.00 | 21 486.00 | 27 474.00 | 29 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 633.00 | 21 486.00 | 27 474.00 | 29 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 355.00 | 300 355.00 | | 300 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 613.00 | 520 613.00 | | 520 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 192.00 | 200 192.00 | | 200 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 672.00 | 443 672.00 | | 443 672.00 |
VI Groupe et associés | 776 378.00 | 776 378.00 | | 776 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 421.00 | | | 828 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403 309.00 | 1 403 309.00 | | 1 403 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 137.00 | 1 977 137.00 | | 1 977 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 791.00 | 3 774 791.00 | | 3 774 791.00 |