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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 744.00 | 259 521.00 | 68 223.00 | 327 744.00 |
AP Constructions | 6 344 615.00 | 1 353 547.00 | 4 991 069.00 | 6 344 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 051.00 | 2 159 755.00 | 782 296.00 | 2 942 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 844.00 | 436 477.00 | 414 367.00 | 850 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 465 254.00 | 4 209 299.00 | 6 255 955.00 | 10 465 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BT Marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 305 615.00 | | 305 615.00 | 305 615.00 |
CF Disponibilités | 2 399 520.00 | | 2 399 520.00 | 2 399 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 123.00 | | 2 825 123.00 | 2 825 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 997.00 | 4 209 299.00 | 9 102 698.00 | 13 311 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 903.00 | 46 203.00 | | 100 903.00 |
DG Autres réserves | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 107.00 | 1 093 950.00 | | 1 198 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 259.00 | 3 590 153.00 | | 3 759 259.00 |
DP Provisions pour risques | 60 192.00 | 5 653.00 | | 60 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 540.00 | 4 133.00 | | 6 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 732.00 | 9 786.00 | | 66 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 083.00 | 4 171 354.00 | | 3 337 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 262.00 | 408 633.00 | | 111 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | 252.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 599.00 | 220 249.00 | | 205 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 211.00 | 1 250 908.00 | | 1 581 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 224.00 | 24 795.00 | | 17 224.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 32 584.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 707.00 | 6 108 774.00 | | 5 276 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 698.00 | 9 708 713.00 | | 9 102 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 707.00 | 1 942 108.00 | | 5 276 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 6 992 956.00 | | 6 992 956.00 | 6 992 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 056.00 | | 6 994 056.00 | 6 994 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 918.00 | |
GE Autres charges | | | 291 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 978.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 881.00 | 53 978.00 | | 12 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 434.00 | 5 060.00 | | -1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 132.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 249.00 | 5 221.00 | | -1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129.00 | 48 758.00 | | 14 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 229.00 | 138 745.00 | | 130 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 736.00 | 574 987.00 | | 554 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 523.00 | 6 983 787.00 | | 7 144 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 416.00 | 5 889 838.00 | | 5 946 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 107.00 | 1 093 950.00 | | 1 198 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305 134.00 | | 274 878.00 | 10 305 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 758.00 | 10 465 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 758.00 | 327 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 137 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 041.00 | | 135 461.00 | 307 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998 093.00 | | 139 417.00 | 9 998 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 796.00 | 1 113 261.00 | 114 758.00 | 3 210 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 257.00 | 119 022.00 | 114 758.00 | 255 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 539.00 | 994 239.00 | | 2 955 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 786.00 | 64 917.00 | 7 972.00 | 9 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 786.00 | 64 917.00 | 7 972.00 | 9 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 918.00 | 7 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 523.00 | 372 523.00 | | 372 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VC Groupe et associés | 113 949.00 | 116 423.00 | | 113 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337 083.00 | 837 083.00 | 2 500 000.00 | 3 337 083.00 |
VI Groupe et associés | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VP Divers | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035 341.00 | 1 035 341.00 | | 1 035 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 262.00 | 401 262.00 | | 401 262.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 800.00 | 2 772 800.00 | 2 500 000.00 | 5 272 800.00 |