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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 027.00 | 478 122.00 | 63 905.00 | 542 027.00 |
AP Constructions | 6 347 237.00 | 2 044 107.00 | 4 303 129.00 | 6 347 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 222.00 | 2 794 527.00 | 796 695.00 | 3 591 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 315.00 | 596 978.00 | 284 336.00 | 881 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 404.00 | 5 913 737.00 | 5 561 667.00 | 11 475 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 1 744 156.00 | | 1 744 156.00 | 1 744 156.00 |
CF Disponibilités | 2 805 149.00 | | 2 805 149.00 | 2 805 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 703.00 | | 4 648 703.00 | 4 648 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 134 918.00 | 5 913 737.00 | 10 221 181.00 | 16 134 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 160 903.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 573.00 | 21 356.00 | | 1 543 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 730.00 | 1 606 313.00 | | 1 523 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 303.00 | 4 238 573.00 | | 5 762 303.00 |
DP Provisions pour risques | 6 854.00 | 40 935.00 | | 6 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 503.00 | 12 885.00 | | 12 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 357.00 | 53 820.00 | | 19 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 570.00 | 2 502 812.00 | | 2 100 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 269.00 | 395 906.00 | | 109 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 462.00 | 6 435.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 849.00 | 190 499.00 | | 162 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 924.00 | 1 616 456.00 | | 1 967 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 090.00 | 25 875.00 | | 81 090.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 4 960.00 | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 520.00 | 4 742 947.00 | | 4 439 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 181.00 | 9 035 341.00 | | 10 221 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 6 570 496.00 | | 6 570 496.00 | 6 570 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 878.00 | | 6 570 878.00 | 6 570 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 257 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 46 655.00 | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | 3 218.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 51 056.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -2 919.00 | | -4 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 387.00 | 181 673.00 | | 149 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 531.00 | 789 555.00 | | 650 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 282.00 | 7 993 331.00 | | 6 716 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 552.00 | 6 387 017.00 | | 5 192 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 730.00 | 1 606 313.00 | | 1 523 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984 823.00 | | | 10 984 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 200.00 | 11 475 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 200.00 | 542 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 933 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 431.00 | | 188 796.00 | 428 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556 391.00 | | 376 985.00 | 10 556 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 521.00 | 961 415.00 | 75 200.00 | 5 027 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 399.00 | 224 923.00 | 75 200.00 | 328 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 122.00 | 736 491.00 | | 4 699 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 820.00 | 17 611.00 | 52 074.00 | 53 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 820.00 | 17 611.00 | 52 074.00 | 53 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 818.00 | 52 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 849.00 | 162 849.00 | | 162 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 076.00 | 385 076.00 | | 385 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 326.00 | 262 326.00 | | 262 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 616.00 | 1 646 616.00 | | 1 646 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 570.00 | 850 570.00 | 1 250 000.00 | 2 100 570.00 |
VI Groupe et associés | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 666.00 | | | 416 666.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308 973.00 | 1 308 973.00 | | 1 308 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 744.00 | 1 809 744.00 | | 1 809 744.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 520.00 | 3 189 520.00 | 1 250 000.00 | 4 439 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |