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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 041.00 | 255 257.00 | 51 784.00 | 307 041.00 |
AP Constructions | 6 328 335.00 | 1 009 406.00 | 5 318 928.00 | 6 328 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 197.00 | 1 605 185.00 | 1 219 012.00 | 2 824 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 561.00 | 340 948.00 | 504 614.00 | 845 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 305 134.00 | 3 210 796.00 | 7 094 338.00 | 10 305 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 1 102 408.00 | | 1 102 408.00 | 1 102 408.00 |
CF Disponibilités | 1 355 119.00 | | 1 355 119.00 | 1 355 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 847.00 | | 2 587 847.00 | 2 587 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 509.00 | 3 210 796.00 | 9 708 713.00 | 12 919 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DH Report à nouveau | | -36 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 496 203.00 | 2 413 136.00 | | 2 496 203.00 |
DP Provisions pour risques | 5 653.00 | 11 539.00 | | 5 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 133.00 | 3 890.00 | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 786.00 | 15 429.00 | | 9 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 354.00 | | | 4 171 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 633.00 | 5 235 610.00 | | 403 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 5 112.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 249.00 | 351 802.00 | | 220 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 908.00 | 1 742 536.00 | | 1 250 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 795.00 | 18 604.00 | | 24 795.00 |
EA Autres dettes | 32 584.00 | 1 704.00 | | 32 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 775.00 | 7 355 368.00 | | 6 103 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 764.00 | 9 783 933.00 | | 8 609 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 441.00 | 2 357 637.00 | | 2 775 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 6 758 998.00 | | 6 758 998.00 | 6 758 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 017.00 | | 6 760 017.00 | 6 760 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 199 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 1 020.00 | | 5 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 83.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | 1 118.00 | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 758.00 | -1 118.00 | | 48 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 987.00 | 237 879.00 | | 574 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 786.00 | 6 317 086.00 | | 6 983 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 091.00 | 5 670 979.00 | | 5 751 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 695.00 | 646 107.00 | | 1 232 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 528.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 429.00 | 7 132.00 | 12 775.00 | 15 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 429.00 | 7 132.00 | 12 775.00 | 15 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 132.00 | 12 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 249.00 | 220 249.00 | | 220 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 630.00 | 379 630.00 | | 379 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 939 387.00 | | | 939 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 408 633.00 | 408 633.00 | | 408 633.00 |
VP Divers | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 719.00 | 686 719.00 | | 686 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 536.00 | 1 207 536.00 | | 1 207 536.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 856.00 | 1 941 856.00 | | 1 941 856.00 |