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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 348.00 | 415 666.00 | 69 682.00 | 485 348.00 |
AP Constructions | 6 740 863.00 | 2 404 052.00 | 4 336 811.00 | 6 740 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637 154.00 | 3 043 494.00 | 593 660.00 | 3 637 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 303.00 | 652 116.00 | 240 187.00 | 892 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762 887.00 | 6 515 328.00 | 5 247 559.00 | 11 762 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BZ Autres créances | 1 441 898.00 | | 1 441 898.00 | 1 441 898.00 |
CF Disponibilités | 1 459 911.00 | | 1 459 911.00 | 1 459 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 997.00 | | 2 999 997.00 | 2 999 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 768 291.00 | 6 515 328.00 | 8 252 963.00 | 14 768 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 901 470.00 | 1 543 573.00 | | 901 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 862.00 | 1 523 730.00 | | 1 387 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 332.00 | 5 762 303.00 | | 4 984 332.00 |
DP Provisions pour risques | 19 040.00 | 6 854.00 | | 19 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 593.00 | 12 503.00 | | 10 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 633.00 | 19 358.00 | | 29 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 143.00 | 2 100 570.00 | | 1 272 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 307.00 | 109 270.00 | | 141 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 174.00 | 4 463.00 | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 506.00 | 162 850.00 | | 210 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 495.00 | 1 967 925.00 | | 1 565 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 546.00 | 81 090.00 | | 19 546.00 |
EA Autres dettes | 20 827.00 | 13 354.00 | | 20 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 998.00 | 4 439 521.00 | | 3 238 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 963.00 | 10 221 181.00 | | 8 252 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 4 613 503.00 | | 4 613 503.00 | 4 613 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 823.00 | | 4 613 823.00 | 4 613 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 474.00 | |
GE Autres charges | | | 181 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | 254.00 | | 1 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 4 042.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -4 042.00 | | -2 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 528.00 | 149 387.00 | | 111 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 808.00 | 650 531.00 | | 517 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 978.00 | 6 716 283.00 | | 4 899 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 116.00 | 5 192 553.00 | | 3 512 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 862.00 | 1 523 730.00 | | 1 387 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475 405.00 | | 534 258.00 | 11 475 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 777.00 | 11 762 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 118.00 | 485 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 659.00 | 11 277 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 028.00 | | 54 438.00 | 542 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933 377.00 | | 479 821.00 | 10 933 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913 737.00 | 734 765.00 | 133 175.00 | 5 913 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 123.00 | 48 661.00 | 111 118.00 | 478 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435 614.00 | 686 104.00 | 22 057.00 | 5 435 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 358.00 | 27 474.00 | 17 199.00 | 19 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 506.00 | 210 506.00 | | 210 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 045.00 | 269 045.00 | | 269 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 619.00 | 1 346 619.00 | | 1 346 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 093.00 | 860 426.00 | 411 667.00 | 1 272 093.00 |
VI Groupe et associés | 141 307.00 | 141 307.00 | | 141 307.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958 164.00 | 958 164.00 | | 958 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 802.00 | 1 500 802.00 | | 1 500 802.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 998.00 | 2 827 331.00 | 411 667.00 | 3 238 998.00 |