| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 2 748.00 | 1 241.00 | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
AP Constructions | 42 642.00 | 13 389.00 | 29 253.00 | 42 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 697.00 | 99 358.00 | 67 339.00 | 166 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 453.00 | 1 585.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 380.00 | 115 947.00 | 381 433.00 | 497 380.00 |
BT Marchandises | 1 276 195.00 | 92 538.00 | 1 183 657.00 | 1 276 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 881.00 | | 337 881.00 | 337 881.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 181 441.00 | | 181 441.00 | 181 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 576.00 | 92 538.00 | 1 715 038.00 | 1 807 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 956.00 | 208 486.00 | 2 096 471.00 | 2 304 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 317 798.00 | 241 309.00 | | 317 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 685.00 | 77 036.00 | | 65 685.00 |
DL TOTAL (I) | 723 383.00 | 658 246.00 | | 723 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 206.00 | 415 174.00 | | 269 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 562.00 | 805 562.00 | | 820 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 384.00 | 130 590.00 | | 211 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 936.00 | 57 251.00 | | 71 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 088.00 | 1 424 950.00 | | 1 373 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 471.00 | 2 083 196.00 | | 2 096 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 280.00 | 1 156 090.00 | | 1 190 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 203.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 537.00 | | 23 975.00 | 518 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 132.00 | 497 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 132.00 | 211 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 704.00 | | | 285 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 533.00 | | 23 975.00 | 232 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 926.00 | 38 862.00 | 30 840.00 | 107 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 2 047.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 225.00 | 36 815.00 | 30 840.00 | 107 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 890.00 | 92 538.00 | 52 890.00 | 52 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 890.00 | 92 538.00 | 52 890.00 | 52 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 890.00 | 92 538.00 | 52 890.00 | 52 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 538.00 | 52 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 384.00 | 211 384.00 | | 211 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 337 881.00 | | | 337 881.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 206.00 | 86 398.00 | 182 808.00 | 269 206.00 |
VI Groupe et associés | 820 562.00 | 820 562.00 | | 820 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 240.00 | 350 240.00 | | 350 240.00 |
VW T.V.A. | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 088.00 | 1 190 280.00 | 182 808.00 | 1 373 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 9 030.00 | | 4 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 427.00 | 14 478.00 | | 28 427.00 |
ST Autres comptes | 85 550.00 | 92 817.00 | | 85 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 784.00 | 18 657.00 | | 18 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 355.00 | 5 706.00 | | 3 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 768.00 | 4 006.00 | | 3 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 529.00 | 13 036.00 | | 8 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 825.00 | 241 387.00 | | 298 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 264.00 | 155 277.00 | | 201 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 115.00 | 131 659.00 | | 136 115.00 |