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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 667.00 | 272.00 | 4 939.00 |
AP Constructions | 76 637.00 | 35 253.00 | 41 385.00 | 76 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 894.00 | 57 150.00 | 12 744.00 | 69 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 152.00 | 5 849.00 | 18 303.00 | 24 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 637.00 | 102 919.00 | 360 718.00 | 463 637.00 |
BT Marchandises | 1 253 247.00 | 129 149.00 | 1 124 098.00 | 1 253 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 074.00 | | 221 074.00 | 221 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 990.00 | 5 864.00 | 165 126.00 | 170 990.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 492 493.00 | | 492 493.00 | 492 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 977.00 | 135 013.00 | 2 085 964.00 | 2 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 614.00 | 237 932.00 | 2 446 682.00 | 2 684 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 309 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 628 320.00 | 536 954.00 | | 628 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 394.00 | 91 365.00 | | 189 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 592.00 | 968 220.00 | | 1 257 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 545.00 | 81 897.00 | | 15 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 539.00 | 805 517.00 | | 705 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 251.00 | 3 000.00 | | 86 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 395.00 | 457 485.00 | | 348 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 288.00 | 25 360.00 | | 33 288.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 091.00 | 1 373 259.00 | | 1 189 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 682.00 | 2 341 478.00 | | 2 446 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 167.00 | 19 354.00 | 65 602.00 | 149 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 317.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 816.00 | 19 037.00 | 65 602.00 | 144 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 395.00 | 348 395.00 | | 348 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 612.00 | 705 612.00 | | 705 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 163.00 | 254 163.00 | | 254 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 463.00 | 254 463.00 | | 254 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 840.00 | 1 102 840.00 | | 1 102 840.00 |