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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 5 169.00 | 951.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 236 282.00 | 57 572.00 | 178 711.00 | 236 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 739.00 | 64 097.00 | 9 642.00 | 73 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 538.00 | 18 680.00 | 18 858.00 | 37 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 693.00 | 145 516.00 | 496 175.00 | 641 693.00 |
BT Marchandises | 2 155 018.00 | 107 859.00 | 2 047 160.00 | 2 155 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 327.00 | | 324 327.00 | 324 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 205.00 | 4 479.00 | 341 726.00 | 346 205.00 |
BZ Autres créances | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
CF Disponibilités | 418 640.00 | | 418 640.00 | 418 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 448.00 | 112 338.00 | 3 362 110.00 | 3 474 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 141.00 | 257 855.00 | 3 858 286.00 | 4 116 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 1 021 839.00 | 817 714.00 | | 1 021 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 664.00 | 204 126.00 | | 160 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 381.00 | 1 461 717.00 | | 1 622 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 299 450.00 | 190 790.00 | | 299 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 139.00 | 505 539.00 | | 491 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 535.00 | 97 800.00 | | 225 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 361.00 | 359 177.00 | | 1 174 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 420.00 | 82 253.00 | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 905.00 | 1 235 560.00 | | 2 235 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 286.00 | 2 697 277.00 | | 3 858 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 949.00 | 23 569.00 | | 121 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 229.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 010.00 | 23 339.00 | | 117 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 361.00 | 1 174 361.00 | | 1 174 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 139.00 | 491 139.00 | | 491 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 450.00 | 59 122.00 | 240 328.00 | 299 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 463.00 | 576 463.00 | | 576 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 763.00 | 576 763.00 | | 576 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 371.00 | 1 770 043.00 | 240 328.00 | 2 010 371.00 |