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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 034.00 | 905.00 | 4 939.00 |
AP Constructions | 47 642.00 | 22 255.00 | 25 387.00 | 47 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 697.00 | 148 204.00 | 18 492.00 | 166 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 2 294.00 | 2 626.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 213.00 | 176 787.00 | 329 426.00 | 506 213.00 |
BT Marchandises | 1 462 730.00 | 145 428.00 | 1 317 302.00 | 1 462 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 647.00 | 50.00 | 328 597.00 | 328 647.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 922.00 | 145 478.00 | 1 856 444.00 | 2 001 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 136.00 | 322 266.00 | 2 185 870.00 | 2 508 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 453 777.00 | 383 483.00 | | 453 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 178.00 | 70 294.00 | | 83 178.00 |
DL TOTAL (I) | 876 854.00 | 793 677.00 | | 876 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 745.00 | 183 706.00 | | 118 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 517.00 | 805 562.00 | | 805 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 860.00 | 4 860.00 | | 92 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 199.00 | 325 274.00 | | 233 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 929.00 | 64 435.00 | | 56 929.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 350.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 016.00 | 1 385 187.00 | | 1 309 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 870.00 | 2 178 863.00 | | 2 185 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 998.00 | 23 789.00 | | 152 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 255.00 | 23 499.00 | | 149 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 199.00 | 233 199.00 | | 233 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 517.00 | 805 517.00 | | 805 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 745.00 | 36 906.00 | 81 839.00 | 118 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 762.00 | 335 762.00 | | 335 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 156.00 | 1 134 317.00 | 81 839.00 | 1 216 156.00 |