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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 3 743.00 | 246.00 | 3 989.00 |
AP Constructions | 42 642.00 | 17 653.00 | 24 989.00 | 42 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 697.00 | 130 451.00 | 36 246.00 | 166 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 151.00 | 886.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 380.00 | 152 998.00 | 344 382.00 | 497 380.00 |
BT Marchandises | 1 303 372.00 | 115 888.00 | 1 187 484.00 | 1 303 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 078.00 | | 498 078.00 | 498 078.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 369.00 | 115 888.00 | 1 834 481.00 | 1 950 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 750.00 | 268 886.00 | 2 178 863.00 | 2 447 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 383 483.00 | 317 798.00 | | 383 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 294.00 | 65 685.00 | | 70 294.00 |
DL TOTAL (I) | 793 677.00 | 723 383.00 | | 793 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182 983.00 | 269 206.00 | | 182 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 562.00 | 820 562.00 | | 805 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 274.00 | 211 384.00 | | 325 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 785.00 | 71 936.00 | | 65 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 187.00 | 1 373 088.00 | | 1 385 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 863.00 | 2 096 471.00 | | 2 178 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 947.00 | 37 051.00 | | 115 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 200.00 | 36 056.00 | | 113 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 274.00 | 325 274.00 | | 325 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 562.00 | 805 562.00 | | 805 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 912.00 | 504 912.00 | | 504 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 327.00 | 1 261 643.00 | 118 685.00 | 1 380 327.00 |