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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AP Constructions | 84 792.00 | 43 773.00 | 41 019.00 | 84 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 674.00 | 61 469.00 | 9 205.00 | 70 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 418.00 | 11 768.00 | 23 651.00 | 35 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 839.00 | 121 949.00 | 361 890.00 | 483 839.00 |
BT Marchandises | 1 265 096.00 | 110 847.00 | 1 154 250.00 | 1 265 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 795.00 | | 374 795.00 | 374 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 610.00 | 8 313.00 | 405 297.00 | 413 610.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 351 751.00 | | 351 751.00 | 351 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 546.00 | 119 159.00 | 2 335 387.00 | 2 454 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 385.00 | 241 109.00 | 2 697 277.00 | 2 938 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 817 714.00 | 628 320.00 | | 817 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 126.00 | 189 394.00 | | 204 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 717.00 | 1 257 592.00 | | 1 461 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 790.00 | 15 545.00 | | 190 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 539.00 | 705 539.00 | | 505 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 800.00 | 86 251.00 | | 97 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 177.00 | 348 395.00 | | 359 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 253.00 | 33 288.00 | | 82 253.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 560.00 | 1 189 091.00 | | 1 235 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 277.00 | 2 446 682.00 | | 2 697 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 919.00 | 20 136.00 | 1 105.00 | 102 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 272.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 252.00 | 19 864.00 | 1 105.00 | 98 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 177.00 | 359 177.00 | | 359 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 539.00 | 505 539.00 | | 505 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 790.00 | 27 814.00 | 114 080.00 | 190 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 904.00 | 462 904.00 | | 462 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 204.00 | 463 204.00 | | 463 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 760.00 | 974 784.00 | 114 080.00 | 1 137 760.00 |