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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 351.00 | 588.00 | 4 939.00 |
AP Constructions | 70 158.00 | 27 648.00 | 42 510.00 | 70 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 657.00 | 113 356.00 | 12 301.00 | 125 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | 3 812.00 | 3 677.00 | 7 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 258.00 | 149 167.00 | 347 091.00 | 496 258.00 |
BT Marchandises | 1 238 552.00 | 142 240.00 | 1 096 312.00 | 1 238 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 190.00 | 50.00 | 295 140.00 | 295 190.00 |
BZ Autres créances | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CF Disponibilités | 396 835.00 | | 396 835.00 | 396 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 678.00 | 142 290.00 | 1 994 388.00 | 2 136 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 935.00 | 291 457.00 | 2 341 478.00 | 2 632 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 536 954.00 | 453 777.00 | | 536 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 365.00 | 88 502.00 | | 91 365.00 |
DL TOTAL (I) | 968 220.00 | 882 178.00 | | 968 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 897.00 | 118 745.00 | | 81 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 517.00 | 805 517.00 | | 805 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 92 860.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 485.00 | 233 199.00 | | 457 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 51 605.00 | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 259.00 | 1 303 692.00 | | 1 373 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 478.00 | 2 185 870.00 | | 2 341 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 787.00 | 15 935.00 | 43 555.00 | 176 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 317.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 753.00 | 15 619.00 | 43 555.00 | 172 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 485.00 | 457 485.00 | | 457 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 517.00 | 805 517.00 | | 805 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 897.00 | 29 312.00 | 52 585.00 | 81 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 490.00 | 408 490.00 | | 408 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 259.00 | 1 317 674.00 | 52 585.00 | 1 370 259.00 |