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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 29 573.00 | 225 427.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 709.00 | 499.00 | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 223.00 | 30 281.00 | 321 941.00 | 352 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CF Disponibilités | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 434.00 | | 171 434.00 | 171 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 656.00 | 30 281.00 | 493 375.00 | 523 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 920.00 | 103 120.00 | | 104 920.00 |
242 Autres charges externes. | 3 862.00 | 3 373.00 | | 3 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 767.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 32 383.00 | 30 745.00 | | 32 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 472.00 | 1 274.00 | | 472.00 |
280 Produits financiers | 47 927.00 | 42 514.00 | | 47 927.00 |
294 Charges financières | 5 269.00 | 7 237.00 | | 5 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 131.00 | 36 552.00 | | 43 131.00 |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 587.00 | | 2 415.00 |
DH Report à nouveau | 150 545.00 | 130 821.00 | | 150 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | 36 552.00 | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | 267 191.00 | 239 060.00 | | 267 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 532.00 | 229 448.00 | | 219 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 601.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298.00 | 21 383.00 | | 4 298.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 176.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 184.00 | 253 043.00 | | 226 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 375.00 | 492 103.00 | | 493 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 223.00 | | | 352 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 208.00 | | | 281 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | 13 249.00 | | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | 13 249.00 | | 17 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 532.00 | 10 390.00 | 42 595.00 | 219 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 184.00 | 17 042.00 | 42 595.00 | 226 184.00 |