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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 80 573.00 | 174 427.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 2 589.00 | 647.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 252.00 | 83 162.00 | 272 089.00 | 355 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CF Disponibilités | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 764.00 | | 204 764.00 | 204 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 015.00 | 83 162.00 | 476 853.00 | 560 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
DH Report à nouveau | 107 199.00 | 150 545.00 | | 107 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | -10 346.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 259 842.00 | 285 799.00 | | 259 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 597.00 | 188 669.00 | | 180 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 385.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 420.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 849.00 | 13 585.00 | | 34 849.00 |
EA Autres dettes | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 011.00 | 204 564.00 | | 217 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 853.00 | 490 363.00 | | 476 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 346.00 | 117 170.00 | | 139 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 304.00 | 127 515.00 | | 132 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | -10 345.00 | | 7 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 252.00 | 1 000.00 | | 354 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 237.00 | | | 283 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 015.00 | 1 000.00 | | 71 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 784.00 | 13 378.00 | | 69 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 784.00 | 13 378.00 | | 69 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UX Autres créances clients | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 597.00 | 14 050.00 | 46 882.00 | 180 597.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 774.00 | | | 193 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 011.00 | 50 465.00 | 46 882.00 | 217 011.00 |