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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 55 073.00 | 199 927.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 1 577.00 | 594.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 186.00 | 56 650.00 | 296 536.00 | 353 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CF Disponibilités | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 719.00 | | 229 719.00 | 229 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 905.00 | 56 650.00 | 526 255.00 | 582 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 4 571.00 | | 6 905.00 |
DG Autres réserves | 45 313.00 | 20 975.00 | | 45 313.00 |
DH Report à nouveau | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | 46 672.00 | | 42 282.00 |
DL TOTAL (I) | 316 145.00 | 293 863.00 | | 316 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 204.00 | 209 490.00 | | 199 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 822.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 240.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951.00 | 5 613.00 | | 7 951.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 162.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 110.00 | 217 327.00 | | 210 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 255.00 | 511 190.00 | | 526 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 918.00 | 160 889.00 | | 161 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 636.00 | 114 216.00 | | 119 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 282.00 | 46 672.00 | | 42 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 186.00 | | | 353 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 171.00 | | | 282 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 579.00 | 13 071.00 | | 43 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 13 071.00 | | 43 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 204.00 | 10 849.00 | 44 687.00 | 199 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VP Divers | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 110.00 | 21 755.00 | 44 687.00 | 210 110.00 |